Dados da carteira:
Importante, no Itaú precisa definir qual é a porcentagem máxima de desconto permitida e o floating !
CNPJ:
Nome cedente:
Endereço:
Agência:
Conta Corrente:
Número da Carteira :
CNAB ( 240 ou 400 ) :
Quem emite o boleto, o Cliente ou o Banco :
Quem define o nosso número, o Cliente ou o Banco :
Último nosso número gerado, no caso do Cliente gerar o nosso número :
Situação da carteira, em uso ou nova :
Em relação à manutenção do boleto, ou se faz a baixa ou se protesta :
Prazo em dia para baixar :
Prazo em dia para protestar :
Dados de contato com o banco
Gerente:
Telefone:
No site do Itau, no menu de Transferência de arquivo, existe uma área para homologar o layout da remessa e a linha digitável :
Abaixo segue o email que o itau costuma enviar ao cliente a partir da conta implantacaoremotacash024@itau-unibanco.com.br
Conforme nos falamos a pouco, somos do Itaú-Unibanco da Célula de Implantação Cash, acompanharemos a Empresa com envio de arquivo teste e homologação de boletos Carteira 109 ( emissão cliente) cnab 400 com registro na conta 2395 / XXX67-6.
- Para enviar o arquivo remessa seguir o seguinte caminho: acessar a conta no site do Itaú > Menu > Transmissão de Arquivos > Remessa > Transmissão ( selecionar o ambiente teste).
- Para homologação do boleto enviar por e-mail uma amostra de um título salvo em PDF.( conforme modelo – layout pagina 52 )
Obs. Peço a gentileza de nos avisar assim que enviar o arquivo para o nosso acompanhamento.
Utilizar o excel anexo para homologar o boleto.